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市场聚焦今晚美国非农就业报告表现黄金后市

2019-02-25 17:10:58

市场聚焦今晚美国非农就业报告表现,黄金后市有待指引!

昨日回顾

现货金周四(5月7日)以1190.0美元/盎司开市,触及1192.4美元/盎司,下探至1178.8美元/盎司,收报1183.4美元/盎司,全日波幅13.6美元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周四(5月7日)连续第二日下跌,因美元上涨和公债收益率早盘攀升,削弱黄金的吸引力,美国升息时机的不确定也拖累金价走低。现货金跌0.8%,报每盎司1183.4美元,连续第五日留守在关键水平1200美元以下。现货银跌1.3%,报每盎司16.28美元。实质收益率不断上升是目前金价疲弱的主要因素。欧洲国家公债和美国公债收益率不断上升,因油价不断走高令通缩忧虑缓解,且预计美联储将在今年稍晚升息。由于投资黄金没有利息,美国公债和其他国家公债收益率上涨对金市不利。10年期德债收益率周三触及年内高位,10年期美债收益率周四涨至五个月高位,但之后由升转跌。投资者关注周五公布的美国非农就业资料,该报告将为美国经济体质提供更多线索。

周四(5月7日)纽约时段,市场的焦点仍然集中在美国经济资料上。美国非农前公布的初请资料终于给了市场一丝安慰,在美元连续下挫的危机关头良好的资料为美元补血,缓解了市场的部分担忧,美元指数因此回升94.50上方。欧元兑美元自两个月高位回落,在美国资料良好的同时欧元区的资料却表现不佳;现货金价连跌第二日,因美元上涨和公债收益率攀升;油价大跌3%,因美元急升和供应过多忧虑重现。美元指数回升至94.50,受助于良好的初请资料。美元指数回升,主要因为日内美国公布的当周初请失业金数据表现良好,这缓解了市场对于可能疲软非农的担忧情绪。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,市场密切关注就业资料,因就业市场表现强劲可能促使美联储提前升息。调查显示,分析师预计4月美国非农就业岗位增加22.4万,较之前一月的增幅高出约10万。数据公布前,交易商通过买回美元,卖出欧元来抵消掉近期美元走软造成的影响。策略师表示没有人希望在资料公布前作空美元。良好的美国初请数据显示,美国5月2日当周首次申请失业救济人数26.5万人,预期27.8万人,前值26.2万人。美国4月25日当周续请失业救济人数222.8万人,创2000年11月来,预期227万人,前值为225.6万人。美国当周初请失业金人数虽较前值有小幅增长,但仍维持在近15年低点,且波动性更小的四周均值降至2000年5月以来,当周续请失业金人数降至2000年11月以来,表明美国就业市场持续强劲,有望帮助美国经济摆脱季度的低迷。另外,美国3月消费者信贷增加205.23亿美元,预期增加158亿美元。美联储立场偏中性成员、美国芝加哥联储主席埃文斯Evans日内再度发表中性言论。他预计美国经济从疲软的一季度中反弹。美联储升息将依据经济资料的好坏。他希望二季度美国经济增速能达到3%,丝毫不怀疑当前股市过高。任何一次FOMC会议上都有可能调整利率。

欧元兑美元自两个月高位回落,因经济资料美强欧弱。欧元兑美元走软,主要因为日内美国公布的当初初请失业金数据表现良好,同时欧元区经济数据总体疲软,这打压汇价回落。在美国数据表现良好的同时,欧元区日内公布的经济资料却不如人意。其中德国工厂订单和法国贸易帐表现均不及预期。具体数据显示,德国3月季调后工厂订单月率0.9%,预期1.5%,前值-0.9%。不过,对于该资料德国经济部指出,尽管外部需求疲弱,但商业景气良好,且国内订单增加,这都显示工业部门呈现上升趋势。法国方面的数据显示,法国3月贸易帐赤字45.75亿欧元,预期赤字36亿欧元,前值赤字36.23亿欧元;法国3月制造业产出月率0.3%,预期0.2%,前值0.5%。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,来自希腊方面的消息对市场影响有限。希腊政府发言人日内表示,希腊政府将坚守劳动市场、养老金问题的红线,援助协议必须尽快达成。希腊的目标是偿还所有的债务,希望5月11日的欧元集团会议上能有关于希腊事宜的积极进展。欧元集团主席迪塞尔布鲁姆Dijsselbloem表示,可能流动性问题将加快希腊谈判进程,欧元集团并未讨论希腊退欧问题。现货金价连跌第二日,因美元上涨和公债收益率攀升。周四(5月7日)现货金价连续第二日下跌,因美元上涨和公债收益率早盘攀升,削弱黄金的吸引力,美国升息时机的不确定也拖累金价走低。周四交易中黄金价格的疲弱表现可能应归因于美联储主席耶伦Janet Yellen周三发表的言论,她当时指出由于美联储正准备正常化利率政策,因此美国国债收益率可能会大幅上升。如果美国非农就业数据强劲,将可能促使美联储提早升息,此举或损及黄金市场。有市场报告显示在周五非农就业资料出炉前,金价继续下跌。技术面来看,金市每日触及的日内高位也在下降,黄金的阻力位在大约1193美元。

只要债券市场的修正还在继续,那么黄金价格就应该会继续承压。定于周五公布的美国非农就业报告可能会有助于推升黄金价格。疲弱的美国就业市场资料令美联储为经济前景描绘的乐观图景蒙上阴影,促使其进一步推迟首次加息的时间。油价大跌3%,因美元急升和供应过多忧虑重现。油价周四急跌3%,因美元抺去过去两日录得的跌幅回升,使油市可能在五周内首周下跌。在周三美国政府数据显示上周原油库存数月来首度减少后,交易商和投资者的焦点重新回到原油和汽油供应过剩上来。美元肯定是油价下跌的主要推手,尽管人们也关注到油市基本面,以及投资者在过去一个月油价劲扬后锁定部分获利。强于预期的需求增长和美国原油供应放缓提振油价从1月触及的六年低位反弹50%。

不过,原油交易商说,实货市场显示需求疲弱,他们指出,数千万桶西非、亚塞拜然和北海原油仍在寻找买家。美国政府数据周三显示,上周美国原油库存减少近400万桶,为1月来首次减少。但原油库存仍在4.87亿桶的高位。石油输出国组织(OPEC)海湾地区一成员国高级代表周三表示,OPEC不太可能在没有非OPEC国家参与的情况下,在6月5日的会议上独自决议减产,一些OPEC成员国试图拉拢俄罗斯等非OPEC主要产油国加入减产行列。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,至于今晚焦点数—美国4月非农就业报告,将于北京时间今晚20:30公布。市场仍预计,美国4月非农就业人口增幅料为22.4万,较3月区区12.6万的增幅应大幅反弹。若非农疲软,金价将反弹,但若非农强劲,金价被抛售的程度要严重得多。投资者对于具体数据让人失望的担忧情绪正愈演愈烈,这样的情况可能终会利好黄金市场。美国4月非农就业人口恐仅增19.5万,美国石油和天然气行业大肆裁员,这才刚刚开始渗透到美国经济,这应会在4月非农报告中有所体现。若资料一如预期,黄金市场恐怕仍难逃美元/盎司的震荡格局;若增幅超过22.5万,金价恐将破位下跌,使近期支撑灰飞烟灭;若非农增幅低于20.0万,金价将涨破1221。由现货黄金小时图走势可见,目前金价跌势刚好完成了一个拱形跌势,后市继续下破还是转为上涨,或还有待今日欧美债市及非农报告的指引。

英国大选出口民调于北京时间5月8日05:00出炉,结果显示,英国下议院650个席位中,英国首相卡梅伦所属保守派有望赢得316个席位,距离压倒性多数席位(323)仅差七个席位。反对派工党料赢得239个席位,英国苏格兰民族党(SNP)料赢得58个席位,LDEM党料赢得10个席位,UKIP党有望获得2个席位。保守派旋即宣布,出口民调结果看似非常好的结果。保守派高级议员称,若出口民调结果正确,保守派明显已赢得英国2015年大选。出口民调结果出炉后,英镑兑美元一分钟飙升近160个点至1.5400附近。不过,黄金维持在1184一线反应平淡。但苏格兰民族党党魁称,应当谨慎对待出口民调结果,相信获得58个席位是不可能的。德意志银行也称,选民情绪可能会在一刻发生重大转变,但对出口民调是否准确反映了真实结果持谨慎态度。市场关注稍晚英国大选正式的官方统计结果。

资料公布

周四公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

澳 洲

就业人数

4

5.0K

-3.0K

37.7K

失业率

4

6.2%

6.2%

6.1%

德 国

工业订单

3

1.5%

0.9%

-0.9%

法 国

工业生产

3

0.1%

-0.3%

0.0%

贸易平衡

3

N/F

-4.58B

-3.4B

美 国

Challenger 裁员数字调查

4

N/F

61.582K

36.594K

加拿大

建造许可

3

N/F

11.6%

-0.9%

美 国

一周首次申领失业援助人数

上周

N/F

265K

262K

持续申领失业援助人数

前周

N/F

2.228M

2.253M

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

中 国

N/A

贸易平衡

4

N/F

3.08B

出口 (年率)

4

N/F

-15.0%

进口 (年率)

4

N/F

-12.7%

瑞 士

01:45PM

失业率 (经调整)

4

N/F

3.2%

德 国

02:00PM

工业生产

3

0.4%

0.2%

贸易平衡

3

19.7B

19.7B

瑞 士

03:15PM

消费物价指数 (年率)

4

-0.9%

-0.9%

意大利

04:00PM

工业生产

3

0.2%

0.6%

英 国

04:30PM

商品贸易平衡

3

-9.80B

-10.34B

同上 (非欧盟)

3

N/F

-3.238B

加拿大

08:15PM

房屋动工 (年率)

4

N/F

189.7K

08:30PM

就业人数增减

4

N/F

28.7K

失业率

4

N/F

6.8%

美 国

08:30PM

非农业职位

4

208K

126K

失业率

4

5.4%

5.5%

U6 失业率

4

N/F

10.9%

民间职位

4

205K

129K

平均时薪

4

0.2%

0.3%

平均每周工时

4

34.5H

34.5H

10:00PM

批发存货

3

0.3%

0.3%

批法销售

3

0.5%

-0.2%

10:30PM

ECRI 经济指标

上周

N/F

134.2

ECRI 指数年增率

上周

N/F

-0.1%

中 国

09:30AM(9/5)

消费物价指数

4

N/F

1.4%

生产物价指数

4

N/F

-4.6%

今日公布的重要事项

标售公债

日本 (10 年期)

英 国

英伦银行货币政策会议 (在5 月11 日继续)

图表分析

周线方面,跌势形态,在经历了上周的连续性跌幅后,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及之前1185的强劲阻力位,蜡烛图受短周期均线压制,灵动指标徘徊于超卖区附近,当前周线近的阻力在1224,支撑在双底的1172,若价格击穿1172则周线助跌趋势打开,像今年3月出现的单边狂跌情况可能出现。日线方面,突然强势整理,今早收复了上周大部分跌幅,在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1185附近出现了较为强势的空头回补,切均线死叉粘合转拐头向上发散,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,近期重点关注日线双底的1185和1172的支撑点,另强阻力在布尔中轨的1200及1208。四小时方面,弱势震荡格局,短线支撑在布尔下轨以及前期强支撑位的1180,当前阻力在1188。

!--[if !vml]--!--[endif]--今日支持位:1185,1172;

今日阻力位:1200,1208。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周四(5月7日)连续第二日下跌,因美元上涨和公债收益率早盘攀升,削弱黄金的吸引力,美国升息时机的不确定也拖累金价走低。现货金跌0.8%,报每盎司1183.4美元,连续第五日留守在关键水平1200美元以下。现货银跌1.3%,报每盎司16.28美元。实质收益率不断上升是目前金价疲弱的主要因素。欧洲国家公债和美国公债收益率不断上升,因油价不断走高令通缩忧虑缓解,且预计美联储将在今年稍晚升息。由于投资黄金没有利息,美国公债和其他国家公债收益率上涨对金市不利。10年期德债收益率周三触及年内高位,10年期美债收益率周四涨至五个月高位,但之后由升转跌。投资者关注周五公布的美国非农就业资料,该报告将为美国经济体质提供更多线索。

至于今晚焦点数—美国4月非农就业报告,将于北京时间今晚20:30公布。市场仍预计,美国4月非农就业人口增幅料为22.4万,较3月区区12.6万的增幅应大幅反弹。美国石油和天然气行业大肆裁员,这才刚刚开始渗透到美国经济,这应会在4月非农报告中有所体现。若资料一如预期,黄金市场恐怕仍难逃美元/盎司的震荡格局;若增幅超过22.5万,金价恐将破位下跌,使近期支撑灰飞烟灭;若非农增幅低于20.0万,金价将涨破1221。由现货黄金小时图走势可见,目前金价跌势刚好完成了一个拱形跌势,后市继续下破还是转为上涨,或还有待今日欧美债市及非农报告的指引。

今天波幅预计为1165美元/盎司 至1190美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1190(美元)做空,止赚设在1170(美元);如金价再上调至1200(美元)再加第二注,止赚设在1180(美元),止损设在1210(美元)。

计划二:注在1165(美元)做多,止赚设在1185(美元);如金价再下调至1155(美元)再加第二注,止赚设在1175(美元),止损设在1145(美元)。

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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